一、如何计算夏普比率？
夏普比率是基金投资中的一个经典指标。其计算公式为=（投资组合的预期收益-无风险利率）/投资组合的标准差，它所反映的是投资组合每承受一单位的风险，会产生多少的超额收益。
通常来说，夏普比率越高，这个基金投资组合就越佳。
二、基金夏普比率怎么计算？
基金夏普比率是一种评估基金风险收益的指标，其计算方式为基金的年化超额收益率除以基金年化波动率，即夏普比率=（基金年化收益率 - 无风险利率）/ 基金年化波动率。
其中，基金年化收益率指基金一年的实际收益率，无风险利率指当前的无风险利率水平，基金年化波动率指基金收益的标准差。夏普比率越高，说明基金的收益相对于承担的风险更加优秀，越能吸引投资者的注意。
三、夏普比率的计算公式？
其中E(Rp)：投资组合预期年化报酬率
Rf：年化无风险利率
σp：投资组合年化报酬率的标准差
目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。
四、夏普比率标准差怎么计算？
夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
五、信息比率与夏普比率区别？
不同于夏普比率从绝对收益和总风险角度来描述，信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。
信息比率以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险带来的超额收益，比率高说明超额收益高。它表示单位主动风险所带来的超额收益。夏普比率表示单位总风险带来的收益。夏普比率是衡量风险调整后的收益率。
六、夏普和夏普比率的区别？
夏普和夏普比率是衡量投资组合风险和收益的重要指标，它们之间存在着密切的联系。
夏普比率是指投资组合中所有股票的平均收益率，它可以衡量投资组合的整体风险。夏普比率的计算方法为：
夏普比率 = (投资组合中所有股票的平均收益率 - 无风险收益率) / 投资组合的标准差
其中，无风险收益率是指没有任何风险的投资，例如国债收益率。标准差是指投资组合中所有股票收益率的离散程度的度量，它可以衡量投资组合的分散程度和风险。
夏普比率可以单独用来衡量投资组合的整体风险，也可以与其他指标相结合，例如波动率。夏普比率越高，表示投资组合的整体风险越大，但同时也可能意味着投资组合的收益更高。
夏普比率也可以用来比较不同的投资组合之间的风险和收益。例如，如果两个投资组合的夏普比率相同，但一个是股票投资组合，另一个是债券投资组合，那么股票投资组合的风险可能更高，但同时也可能带来更高的回报。
总结起来，夏普比率和夏普比率都是重要的投资指标，可以用来衡量投资组合的风险和收益，并帮助投资者做出更明智的投资决策。
七、夏普比率多少合适？
有投资价值的基金夏普比率一般在0到1之间。
八、什么是夏普比率？
夏普比率是一种衡量投资组合的风险与收益之间关系的指标。它衡量的是投资组合的收益与其风险之间的比率，以确定投资组合的效率。夏普比率越高，表明投资组合的收益越高，而风险越低。
九、夏普比率是什么？
夏普比率（Sharpe Ratio）是一种用来衡量投资组合风险和收益之间关系的比率，可以用来衡量投资者在承受风险的同时获得了多大的收益。
它通常被用作衡量投资者的投资绩效的重要指标，也可以用来衡量一个投资组合的风险与收益之间的平衡。它的计算公式是：夏普比率 = (投资组合收益 - 无风险利率) / 投资组合的收益波动率。正负夏普比率表明投资者在收益水平上是赚还是赔，值越大表明投资者可以获得越多的收益。
一般情况下，夏普比率超过1.5被认为是优秀的，低于0表示投资者承受的风险成本超过了投资收益。
十、什么是夏普比率，夏普比率高好还是低好？
夏普比率（Sharpe Ratio）是一种风险调整后的收益率指标，是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）提出的。它用于衡量资产或资产组合相对于无风险资产的超额收益率与风险水平的关系，即投资风险与收益之间的平衡点。夏普比率高说明同样的风险下，该投资的收益率更高，因此更具有吸引力。
夏普比率越高，意味着每承担一定风险就能获得更高的收益，因此更为优秀。但是在实际应用中，夏普比率并不能完全代表一个投资的质量，需要综合考虑其他因素，例如资产的流动性、投资期限、市场情况等等。因此，夏普比率并不是越高越好，需要综合考虑投资者的风险偏好、收益预期和资产组合的特点。